Martedì, Aprile 23, 2024 - 09:40
GENERALI 4,125% SUB 04/05/2026
Dati anagrafici
| Info Strumento | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | XS1062900912 | GENERALI 4,125% SUB 04/05/2026 | Bnk Fin. Bond | - | Fixed rate | 1Y | 4,13 | 02/05/2014 | 13/05/2014 | 27/04/2026 | 04/05/2026 | 04/05/2015 | 1000000000 | ||
| Regolamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
| Automatic International with Central Counterpart | EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR | EUR | 24/04/2024 | Secco | ACT/ACT |
| Ulteriori dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
| 100000 | 100000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
| Book | |||||
|---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
| 1 | 100.000 | 100,6 | 101,2 | 100.000 | 1 |
| 1 | 100.000 | 100,3 | 101,29 | 100.000 | 1 |
| 1 | 100.000 | 100,15 | 101,5 | 100.000 | 1 |
| 1 | 100.000 | 100 | 102 | 100.000 | 1 |
| 1 | 200.000 | 98,87 | |||
| Ultimo contratto | ||||
|---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
| - | - | |||
| Statistiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
| Parametri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
| XS1062900912 | GENERALI 4,125% SUB 04/05/2026 | 95,75 - 105,828 | 98,774 - 102,804 | 100,789 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
|---|---|---|---|
Iccrea Banca S.p.A. Equita Sim S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A. Banco BPM S.p.A. | MifidII MifidII MifidII MifidII | 50000 | BFB |