BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD

96,700

+1,15%

ISIN

US298785HD17

Data

23/07/2024 - 3:26am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	96,7
Quantità ultimo contratto	28.000
Var %
Data Ultimo Contratto	22/07/2024
Ora Ultimo Contratto	17:01

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	US298785HD17
Descrizione	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	Green Bond
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	6M
Cedola %	2,13

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
13/04/2016	25/05/2016	08/04/2026	13/04/2026	13/10/2016	1500000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	USD	24/07/2024	Secco	30/360

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	96,7
Prezzo Min	96,7
Prezzo Max	96,7
Numero Contratti	3
Quantità negoziata	129.000
Controvalore	114.548,20937

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
US298785HD17	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD	91,776 - 99,424	94,766 - 98,634	95,6	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A.	MifidII	50000	GB