Sabato, Aprile 27, 2024 - 15:48
T BOND 4,25% 15/11/2040 USD
Dati anagrafici
| Info Strumento | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
| Stati Uniti dAmerica | US912810QL52 | T BOND 4,25% 15/11/2040 USD | Government Bond | - | Fixed rate | 6M | 4,25 | 15/11/2010 | 20/03/2023 | 12/11/2040 | 15/11/2040 | 15/05/2011 | 16429035200 | No | |
| Regolamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
| Automatic International with Central Counterpart | EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR | USD | 30/04/2024 | Secco | ACT/ACT |
| Ulteriori dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
| 100 | 100 | 0.01 | - | - |
Dati Negoziazione
| Book | |||||
|---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
| Ultimo contratto | ||||
|---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
| 93,52 | 120.000 | 26/04/2024 | 10:35 | |
| Statistiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
| 93,52 | 93,52 | 93,52 | 1 | 120.000 | 104.686,56716 |
| Parametri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
| US912810QL52 | T BOND 4,25% 15/11/2040 USD | 84,66 - 101,39 | 89,32 - 97,72 | 93,0275 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
|---|---|---|---|
Banca Sella Holding S.p.A. Iccrea Banca S.p.A. | MifidII MifidII | 50000 | GB |