IADB 7,50% 05/12/2024 MXN

98,746

+0,24%

ISIN

XS0300626479

Data

23/07/2024 - 5:25am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	98,746
Quantità ultimo contratto	760.000
Var %
Data Ultimo Contratto	22/07/2024
Ora Ultimo Contratto	16:16

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Inter-American Development Bank IADB
ISIN	XS0300626479
Descrizione	IADB 7,50% 05/12/2024 MXN
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	7,50

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
22/05/2007	22/05/2020	02/12/2024	05/12/2024	05/12/2007	2250000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	MXN	25/07/2024	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	98,746
Prezzo Min	98,746
Prezzo Max	98,746
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	760.000
Controvalore	38.472,79625

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS0300626479	IADB 7,50% 05/12/2024 MXN	90,673 - 106,442	94,797 - 102,695	98,55745	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	850000	EB