PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD

99,870

-0,02%

ISIN

XS1085735899

Data

23/07/2024 - 5:22am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	99,87
Quantità ultimo contratto	3.000
Var %
Data Ultimo Contratto	22/07/2024
Ora Ultimo Contratto	11:13

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Repubblica Portoghese
ISIN	XS1085735899
Descrizione	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD
Categoria	Government Bond
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	6M
Cedola %	5,13

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
10/07/2014	27/09/2017	09/10/2024	15/10/2024	15/10/2014	4500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	USD	25/07/2024	Secco	30/360

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	99,87
Prezzo Min	99,87
Prezzo Max	99,87
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	3.000
Controvalore	2.751,23967

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	96,889 - 102,881	98,372 - 101,368	99,885	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A.	MifidII	50000	GB