BEI 9,25% 3/10/2024 TRY

97,000

+0,3%

ISIN

XS1115184753

Data

23/07/2024 - 3:24am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	97
Quantità ultimo contratto	100.000
Var %	-0,0309
Data Ultimo Contratto	22/07/2024
Ora Ultimo Contratto	15:12

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1115184753
Descrizione	BEI 9,25% 3/10/2024 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	9,25

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
03/10/2014	01/10/2015	30/09/2024	03/10/2024	03/10/2015	100000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	24/07/2024	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	97,00972
Prezzo Min	97
Prezzo Max	97,03
Numero Contratti	7
Quantità negoziata	926.000
Controvalore	24.959,36612

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1115184753	BEI 9,25% 3/10/2024 TRY	88,939 - 104,405	93,12 - 100,88	96,67205	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	150000	EB