Sabato, Aprile 20, 2024 - 07:40
BEI 1,00% 21/09/2026 GBP
Dati anagrafici
Info Strumento | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
European Investment Bank EIB | XS1490724975 | BEI 1,00% 21/09/2026 GBP | Sovranational Bonds | - | Fixed rate | 1Y | 1,00 | 21/09/2016 | 29/06/2018 | 16/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2017 | 500000000 |
Regolamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
Manual International | EUROCLEAR/CLEARSTREAM | GBP | 23/04/2024 | Secco | ACT/ACT |
Ulteriori dettagli | ||||
---|---|---|---|---|
Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
1000 | 1000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
Ultimo contratto | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
Parametri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
XS1490724975 | BEI 1,00% 21/09/2026 GBP | 87,888 - 95,212 | 89,719 - 93,381 | 91,55 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
---|---|---|---|
Banca Sella Holding S.p.A. | Voluntary Bid Only | 80000 | GB |