BEI 11,00% 20/04/2026 TRY

99,750

+0,84%

ISIN

XS1807207581

Data

23/07/2024 - 3:29am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	99,75
Quantità ultimo contratto	200.000
Var %
Data Ultimo Contratto	22/07/2024
Ora Ultimo Contratto	15:57

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1807207581
Descrizione	BEI 11,00% 20/04/2026 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	11,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
20/04/2018	04/04/2019	15/04/2026	20/04/2026	20/04/2019	100000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	24/07/2024	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	99,75
Prezzo Min	99,75
Prezzo Max	99,75
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	200.000
Controvalore	5.543,06814

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1807207581	BEI 11,00% 20/04/2026 TRY	89,056 - 108,845	94,763 - 104,737	98,95025	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	150000	EB