ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY

100,800

-0,99%

ISIN

XS2539440722

Data

23/07/2024 - 3:23am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	100,8
Quantità ultimo contratto	40.000
Var %
Data Ultimo Contratto	22/07/2024
Ora Ultimo Contratto	10:24

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Asian Infrastructure Investment Bank
ISIN	XS2539440722
Descrizione	ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	30,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
29/09/2022	27/11/2023	24/09/2027	29/09/2027	29/09/2023	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	24/07/2024	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
20000	20000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	100,8
Prezzo Min	100,8
Prezzo Max	100,8
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	240.000
Controvalore	6.721,69947

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2539440722	ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY	89,174 - 113,493	94,752 - 106,848	101,33333	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII	75000	EB