Giovedì, Maggio 2, 2024 - 09:15
ILLIMITY BANK 6,625% 9/12/2025
Dati anagrafici
Info Strumento | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
illimity Bank S.p.A. | XS2564398753 | ILLIMITY BANK 6,625% 9/12/2025 | Bnk Fin. Bond | - | Fixed rate | 1Y | 6,63 | 09/12/2022 | 31/01/2023 | 04/12/2025 | 09/12/2025 | 11/12/2023 | 300000000 | Sì |
Regolamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
Automatic International with Central Counterpart | EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR | EUR | 03/05/2024 | Secco | ACT/ACT |
Ulteriori dettagli | ||||
---|---|---|---|---|
Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
100000 | 100000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 100.000 | 102,45 | 102,9 | 100.000 | 1 |
Ultimo contratto | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
Parametri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
XS2564398753 | ILLIMITY BANK 6,625% 9/12/2025 | 97,52 - 107,785 | 100,6 - 104,705 | 102,6525 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
---|---|---|---|
Banco BPM S.p.A. | MifidII | 50000 | BFB |